工作职责：* 每日登记现金日记账和银行存款日记账。 * 根据记账凭证报销内容收付现金。 * 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 * 保管好各种空白支票、票据、印鉴。 * 负责接收各项银行到款进账凭证。 * 执行工资计划，审核工资单据，发放工资奖金。 * 审核客房运作报告、客人离店结账单、POS机打印的信用卡明细单据、编制每日审计报告等等。 * 进行货币资金的收付工作，熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金。 * 负责库存现金安全，超出银行核定的金额当日送存银行。 * 根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务，严格执行财务审批制度。 * 每日将各项收支原始凭证及时送交会计入账。 * 严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符。