工作职责：1、核对购房认购协议已经车位认购协议，经相关负责人签字后进行收款。 2、按时依据实际发生的业务登记现金日记账、银行日记账，每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作。3、期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。 4、每月做本部门考勤交由人事部审核，工资表由公司领导签字盖章确认后方可发放，每月在规定时间内发放工程部各班组的工人工资以及其他人工费。 5、严格执行在每次报账的时候必须有合理正规发票和会计及领导签字同意后方可报账，严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核，以确保准确无误。 6、报销凭证装订成册，编制编号分类归档。 7、每日制作日报表以及上传发给公司集团领导，银行开户、销户，银行对账等业务。 8、每个月要跟采购和仓库管理员进行货物盘点对账。

工作职责：1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了办公室的固话费、水电费;销售代理费等。 2.按时依据实际发生的业务登记现金日记账、银行日记账，每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作。 3.期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。 4.每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由方总审核，审核无误后，交由李总等领导都一一的签字确认，最后才能发放工资，在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错。 5.严格执行在每次报账的时候必须有合理正规发票和会计及领导签字同意后方可报账，严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核，以确保准确无误。 6.编制客户认购协议明细表，定时通知置业顾问联系客户回款情况，做到房款尽快收回。

工作职责：1. 负责发票、现金、银行存款收支的管理业务； 2．审核报销、支出的原始凭证； 3．负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销、负责员工工资的发放等工作； 4．现金、银行日记账及管理； 5．现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作； 6．每月做物业费、水费欠款催缴明细表。

工作职责：1、主要负责公司内账这块，每天做好进销存表、统计商品进价、数量然后录入公司系统（用友软件T1系统），更新商品信息（商品信息包括：销售价格、商品采购量，商品检验报告）。 2、审核报销凭证，核算销售金额，制作销售报表，做好员工考勤数据及核算工资数据。 3、负责部门账目出入登记，月底负责跟供应商核对账目做好记录，跟客户核对往来欠款及时催还账款做好销账登记，做好客户返利登记。 4、每个月初与收银员核对账，负责商品盘点，统计盘点数据后跟系统数据进行核对和分析后导入系统，销售额对比，商品销售数量分析。 5、按时完成财务部安排的其他工作，负责跑工商所办理营业执照和其他证件，保管公司的商品检验报告，营业执照，食品流通许可证等其他机密资料。 6、负责本部门临时通知公布，办理新员工入职手续及档案管理。熟悉用友软件T1系统的操作。